| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 173 663.00 | 2 613.00 | 171 050.00 | 173 663.00 |
AP Constructions | 510 872.00 | 152 035.00 | 358 836.00 | 510 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 088.00 | 168 344.00 | 343 743.00 | 512 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 507.00 | 818 293.00 | 536 214.00 | 1 354 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 263.00 | 1 144 601.00 | 1 441 662.00 | 2 586 263.00 |
BT Marchandises | 760 889.00 | | 760 889.00 | 760 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 747.00 | 234 709.00 | 1 519 037.00 | 1 753 747.00 |
BZ Autres créances | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
CF Disponibilités | 430 493.00 | | 430 493.00 | 430 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 777.00 | 234 709.00 | 2 830 067.00 | 3 064 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 041.00 | 1 379 311.00 | 4 271 730.00 | 5 651 041.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 2 770 762.00 | 2 126 599.00 | | 2 770 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 482.00 | 644 162.00 | | 835 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 306.00 | 2 780 823.00 | | 3 616 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 549.00 | 208 762.00 | | 159 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 582.00 | 17 014.00 | | 17 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 950.00 | 213 446.00 | | 244 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 003.00 | 224 817.00 | | 233 003.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 453.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 423.00 | 664 492.00 | | 655 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 730.00 | 3 445 316.00 | | 4 271 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 160.00 | 159 290.00 | | 547 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 626 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 298 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 924 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 863.00 | 475.00 | | 11 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | 22 182.00 | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 230.00 | 19 317.00 | | -26 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 866.00 | 273 501.00 | | 359 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 359.00 | 3 561 655.00 | | 4 951 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 876.00 | 2 917 492.00 | | 4 115 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 482.00 | 644 162.00 | | 835 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 797.00 | | 201 549.00 | 2 430 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 082.00 | 2 586 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 082.00 | 2 551 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 765.00 | | 201 449.00 | 2 395 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | 100.00 | 31 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 592.00 | 237 091.00 | 46 082.00 | 953 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 278.00 | 237 091.00 | 46 082.00 | 950 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 003.00 | 233 003.00 | | 233 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 747.00 | 1 753 747.00 | | 1 753 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 290.00 | 51 027.00 | 105 395.00 | 159 290.00 |
VI Groupe et associés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 111.00 | 1 873 394.00 | 6 718.00 | 1 880 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 424.00 | 547 161.00 | 105 395.00 | 655 424.00 |