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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 269 243.00 | 20 220.00 | 249 023.00 | 269 243.00 |
AP Constructions | 589 077.00 | 212 439.00 | 376 637.00 | 589 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 919.00 | 266 479.00 | 280 440.00 | 546 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 553.00 | 1 028 327.00 | 446 226.00 | 1 474 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 040.00 | | 268 040.00 | 268 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 466.00 | 1 530 781.00 | 1 654 685.00 | 3 185 466.00 |
BT Marchandises | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 973.00 | 94 620.00 | 1 269 353.00 | 1 363 973.00 |
BZ Autres créances | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CF Disponibilités | 821 219.00 | | 821 219.00 | 821 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 938.00 | 94 620.00 | 3 061 318.00 | 3 155 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 404.00 | 1 625 401.00 | 4 716 003.00 | 6 341 404.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 3 881 925.00 | 3 606 244.00 | | 3 881 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 372.00 | 275 681.00 | | 353 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 359.00 | 3 891 987.00 | | 4 245 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 226.00 | 708 263.00 | | 66 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | 16 602.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 071.00 | 156 377.00 | | 243 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 693.00 | 178 596.00 | | 143 693.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 644.00 | 1 059 839.00 | | 470 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 003.00 | 4 951 826.00 | | 4 716 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 242.00 | 66 226.00 | | 38 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 379 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 259.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 125 668.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 235.00 | 125 928.00 | | 119 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 2 119.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 064.00 | 99 104.00 | | 15 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | 102 565.00 | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 751.00 | 23 362.00 | | 100 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 212.00 | 106 461.00 | | 125 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 378.00 | 3 117 851.00 | | 3 114 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 006.00 | 2 842 170.00 | | 2 761 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 372.00 | 275 681.00 | | 353 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 279.00 | | 406 092.00 | 2 861 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 904.00 | 3 185 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 904.00 | 3 147 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 647.00 | | 406 092.00 | 2 823 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 586.00 | 315 034.00 | 66 840.00 | 1 282 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 272.00 | 315 034.00 | 66 840.00 | 1 279 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 953.00 | | 87 333.00 | 181 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 953.00 | | 87 333.00 | 181 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 953.00 | | 87 333.00 | 181 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 973.00 | 1 363 973.00 | | 1 363 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 226.00 | 27 983.00 | 38 243.00 | 66 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 037.00 | | | 642 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 087.00 | 1 493 869.00 | 9 218.00 | 1 503 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 644.00 | 432 401.00 | 38 243.00 | 470 644.00 |