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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 223 340.00 | 8 005.00 | 215 335.00 | 223 340.00 |
AP Constructions | 549 596.00 | 180 859.00 | 368 737.00 | 549 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 325.00 | 217 442.00 | 327 882.00 | 545 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 014.00 | 872 964.00 | 510 049.00 | 1 383 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 278.00 | 1 282 586.00 | 1 578 692.00 | 2 861 278.00 |
BT Marchandises | 730 868.00 | | 730 868.00 | 730 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 386.00 | 181 953.00 | 1 343 433.00 | 1 525 386.00 |
BZ Autres créances | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CF Disponibilités | 1 165 283.00 | | 1 165 283.00 | 1 165 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 087.00 | 181 953.00 | 3 373 134.00 | 3 555 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 365.00 | 1 464 539.00 | 4 951 826.00 | 6 416 365.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 3 606 244.00 | 2 770 762.00 | | 3 606 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 681.00 | 835 482.00 | | 275 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 987.00 | 3 616 306.00 | | 3 891 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 263.00 | 159 549.00 | | 708 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 602.00 | 17 582.00 | | 16 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | 244 950.00 | | 156 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 596.00 | 233 003.00 | | 178 596.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 839.00 | 655 423.00 | | 1 059 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 826.00 | 4 271 730.00 | | 4 951 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 612.00 | 547 160.00 | | 993 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 386 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 489 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 549.00 | |
GE Autres charges | | | 78 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 11 863.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 14 367.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 565.00 | 26 230.00 | | 102 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 362.00 | -26 230.00 | | 23 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 461.00 | 359 866.00 | | 106 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 851.00 | 4 951 359.00 | | 3 117 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 170.00 | 4 115 876.00 | | 2 842 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 681.00 | 835 482.00 | | 275 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 264.00 | | 533 216.00 | 2 586 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 201.00 | 2 861 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 201.00 | 2 823 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 132.00 | | 530 716.00 | 2 551 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | 2 500.00 | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 601.00 | 297 081.00 | 159 096.00 | 1 144 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 287.00 | 297 081.00 | 159 096.00 | 1 141 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 596.00 | 178 596.00 | | 178 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 386.00 | 1 525 386.00 | | 1 525 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263.00 | 642 037.00 | 66 226.00 | 708 263.00 |
VI Groupe et associés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 152.00 | 1 658 935.00 | 9 218.00 | 1 668 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 839.00 | 993 613.00 | 66 226.00 | 1 059 839.00 |