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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
AP Constructions | 382 848.00 | 382 848.00 | | 382 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 836.00 | 148 421.00 | 16 415.00 | 164 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 059.00 | 879 657.00 | 24 401.00 | 904 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 282.00 | 39 113.00 | 617 169.00 | 656 282.00 |
BZ Autres créances | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
CF Disponibilités | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 986.00 | 39 113.00 | 1 132 873.00 | 1 171 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 044.00 | 918 770.00 | 1 157 275.00 | 2 076 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
DH Report à nouveau | -121 164.00 | | | -121 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
DL TOTAL (I) | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 402.00 | | | 918 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 275.00 | | | 1 157 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 743.00 | | | 911 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 633.00 | 246 622.00 | 3 270 255.00 | 3 023 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 633.00 | 246 622.00 | 3 270 255.00 | 3 023 633.00 |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 750.00 | | | -17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 886.00 | | | 3 275 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 537.00 | | | 3 128 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 139.00 | | 16 587.00 | 888 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 904 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 896 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 153.00 | | 16 587.00 | 880 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 367.00 | 2 958.00 | 668.00 | 877 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 367.00 | 2 958.00 | 668.00 | 877 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 592.00 | 5 521.00 | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | 5 521.00 | | 33 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 592.00 | 5 521.00 | | 33 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 959.00 | 454 959.00 | | 454 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 609 501.00 | 609 501.00 | | 609 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VB T. V. A. | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VC Groupe et associés | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 849.00 | 62 135.00 | 131 714.00 | 193 849.00 |
VI Groupe et associés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VP Divers | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 974.00 | 1 028 610.00 | 364.00 | 1 028 974.00 |
VW T.V.A. | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 402.00 | 786 688.00 | 131 714.00 | 918 402.00 |