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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
AP Constructions | 382 848.00 | 382 848.00 | | 382 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 709.00 | 181 098.00 | 1 611.00 | 182 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 054.00 | 185 929.00 | 78 125.00 | 264 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 236.00 | 919 514.00 | 87 722.00 | 1 007 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 037.00 | 85 532.00 | 464 506.00 | 550 037.00 |
BZ Autres créances | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CF Disponibilités | 180 139.00 | | 180 139.00 | 180 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 861.00 | 85 532.00 | 866 330.00 | 951 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 098.00 | 1 005 046.00 | 954 052.00 | 1 959 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | 123 507.00 | 23 554.00 | | 123 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 459.00 | 142 865.00 | | -6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 330 969.00 | 380 339.00 | | 330 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 053.00 | 127 533.00 | | 52 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 791.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 173.00 | 334 685.00 | | 415 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 939.00 | 275 956.00 | | 147 939.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 1 418.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 084.00 | 740 383.00 | | 623 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 052.00 | 1 120 722.00 | | 954 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 731.00 | 688 794.00 | | 588 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 534.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 736.00 | | 500.00 | 1 006 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 338.00 | 24 177.00 | | 895 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 338.00 | 24 177.00 | | 895 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 447 554.00 | 447 554.00 | | 447 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
VB T. V. A. | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VC Groupe et associés | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 606.00 | 17 253.00 | 34 353.00 | 51 606.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 087.00 | 772 087.00 | | 772 087.00 |
VW T.V.A. | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 084.00 | 588 731.00 | 34 353.00 | 623 084.00 |