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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
AP Constructions | 382 848.00 | 382 848.00 | | 382 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 709.00 | 179 247.00 | 3 462.00 | 182 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 299.00 | 153 710.00 | 16 589.00 | 170 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 482.00 | 885 444.00 | 28 038.00 | 913 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 244.00 | 85 532.00 | 516 712.00 | 602 244.00 |
BZ Autres créances | 119 143.00 | | 119 143.00 | 119 143.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
CF Disponibilités | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 950.00 | 85 532.00 | 1 017 418.00 | 1 102 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 432.00 | 970 976.00 | 1 045 456.00 | 2 016 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
DL TOTAL (I) | 267 274.00 | | | 267 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 053.00 | | | 425 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 182.00 | | | 778 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 456.00 | | | 1 045 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 018.00 | | | 705 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 059.00 | | 9 424.00 | 904 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 072.00 | | 9 424.00 | 896 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 657.00 | 5 787.00 | | 879 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 657.00 | 5 787.00 | | 879 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 113.00 | 26 143.00 | | 39 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 113.00 | 26 143.00 | | 39 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 113.00 | 26 143.00 | | 39 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 053.00 | 425 053.00 | | 425 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 524 092.00 | 524 092.00 | | 524 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VB T. V. A. | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
VC Groupe et associés | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 770.00 | 62 865.00 | 68 905.00 | 131 770.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VP Divers | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 288.00 | 900 924.00 | 364.00 | 901 288.00 |
VW T.V.A. | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 596.00 | 713 691.00 | 68 905.00 | 782 596.00 |