| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
AP Constructions | 382 848.00 | 382 848.00 | | 382 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 709.00 | 180 173.00 | 2 537.00 | 182 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 554.00 | 162 678.00 | 100 876.00 | 263 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 736.00 | 895 338.00 | 111 399.00 | 1 006 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 280.00 | 85 532.00 | 415 749.00 | 501 280.00 |
BZ Autres créances | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 147 413.00 | | 147 413.00 | 147 413.00 |
CF Disponibilités | 291 535.00 | | 291 535.00 | 291 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 855.00 | 85 532.00 | 1 009 323.00 | 1 094 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 591.00 | 980 869.00 | 1 120 722.00 | 2 101 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | 23 554.00 | 2.00 | | 23 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 865.00 | 53 352.00 | | 142 865.00 |
DL TOTAL (I) | 380 339.00 | 267 274.00 | | 380 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 533.00 | 132 319.00 | | 127 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 36.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 685.00 | 425 053.00 | | 334 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 956.00 | 218 032.00 | | 275 956.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 2 741.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 383.00 | 778 182.00 | | 740 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 722.00 | 1 045 456.00 | | 1 120 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 794.00 | 705 018.00 | | 688 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 549.00 | | 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 482.00 | | 93 254.00 | 913 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 496.00 | | 93 254.00 | 905 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 444.00 | 9 893.00 | | 885 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 444.00 | 9 893.00 | | 885 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 685.00 | 334 685.00 | | 334 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 398 797.00 | 398 797.00 | | 398 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
VB T. V. A. | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VC Groupe et associés | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 999.00 | 75 410.00 | 51 589.00 | 126 999.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VP Divers | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 684.00 | 803 684.00 | | 803 684.00 |
VW T.V.A. | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 383.00 | 688 794.00 | 51 589.00 | 740 383.00 |