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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 10 946.00 | 1.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 992.00 | 133 072.00 | 46 920.00 | 179 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 545.00 | 163 849.00 | 62 695.00 | 226 545.00 |
BT Marchandises | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CF Disponibilités | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 078.00 | | 502 078.00 | 502 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 623.00 | 163 849.00 | 564 774.00 | 728 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 216 532.00 | 206 692.00 | | 216 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 40 399.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 262 139.00 | 289 112.00 | | 262 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 735.00 | 13 412.00 | | 6 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 903.00 | 63 837.00 | | 55 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 068.00 | 131 308.00 | | 127 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | 181 814.00 | | 112 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 635.00 | 390 371.00 | | 302 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 774.00 | 679 482.00 | | 564 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 481.00 | | 974 481.00 | 974 481.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 481.00 | | 982 481.00 | 982 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 20 300.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 18 418.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 6 147.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 146.00 | 1 105 667.00 | | 993 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 559.00 | 1 065 267.00 | | 989 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 40 400.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 769.00 | | 9 123.00 | 220 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 226 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5 750.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 196 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 595.00 | | 8 796.00 | 190 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | 327.00 | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 205.00 | 18 992.00 | 3 348.00 | 148 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 478.00 | 18 992.00 | 3 348.00 | 133 478.00 |