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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 10 946.00 | 1.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 595.00 | 138 602.00 | 32 993.00 | 171 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 447.00 | 167 347.00 | 49 100.00 | 216 447.00 |
BT Marchandises | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 674.00 | | 193 674.00 | 193 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 972.00 | | 538 972.00 | 538 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 419.00 | 167 347.00 | 588 072.00 | 755 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 220 119.00 | 216 532.00 | | 220 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 3 587.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 276 051.00 | 262 139.00 | | 276 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 154.00 | 55 903.00 | | 60 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 647.00 | 127 068.00 | | 138 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 219.00 | 112 929.00 | | 113 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 020.00 | 302 635.00 | | 312 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 071.00 | 564 774.00 | | 588 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 995.00 | | 926 995.00 | 926 995.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 995.00 | | 953 995.00 | 953 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | 1 053.00 | | -4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 49.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 401.00 | 993 146.00 | | 963 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 488.00 | 989 559.00 | | 949 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 913.00 | 3 587.00 | | 13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 996.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 996.00 | 185 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 042.00 | | 6 567.00 | 196 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | 331.00 | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 849.00 | 16 821.00 | 13 323.00 | 163 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 122.00 | 16 821.00 | 13 323.00 | 149 122.00 |