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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 10 946.00 | 1.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 580.00 | 144 611.00 | 25 969.00 | 170 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 054.00 | 167 979.00 | 42 075.00 | 210 054.00 |
BT Marchandises | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 442.00 | | 165 442.00 | 165 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 887.00 | | 465 887.00 | 465 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 941.00 | 167 979.00 | 507 963.00 | 675 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 234 031.00 | 220 119.00 | | 234 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 179.00 | 13 913.00 | | -48 179.00 |
DL TOTAL (I) | 227 872.00 | 276 051.00 | | 227 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 655.00 | 60 154.00 | | 55 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 145.00 | 138 647.00 | | 60 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | 113 219.00 | | 57 671.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 091.00 | 312 020.00 | | 280 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 963.00 | 588 072.00 | | 507 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 324.00 | | 506 324.00 | 506 324.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 324.00 | | 513 324.00 | 513 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 3 673.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 4 002.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399.00 | -4 002.00 | | 5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 514.00 | 963 402.00 | | 543 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 694.00 | 949 489.00 | | 591 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 179.00 | 13 913.00 | | -48 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 3 600.00 | | 5 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 210 054.00 | | 13 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 447.00 | 6 722.00 | | 216 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 347.00 | 12 999.00 | 12 368.00 | 167 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | 5 377.00 | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 620.00 | 12 999.00 | 6 990.00 | 152 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 805.00 | 1 141.00 | 104 663.00 | 105 805.00 |
VI Groupe et associés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 091.00 | 175 427.00 | 104 663.00 | 280 091.00 |