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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 10 946.00 | 1.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 594.00 | 130 498.00 | 53 095.00 | 183 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 068.00 | 153 866.00 | 69 202.00 | 223 068.00 |
BT Marchandises | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 309 694.00 | | 309 694.00 | 309 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 170.00 | | 673 170.00 | 673 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 238.00 | 153 866.00 | 742 372.00 | 896 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 185 852.00 | 234 031.00 | | 185 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 918.00 | -48 179.00 | | 111 918.00 |
DL TOTAL (I) | 339 790.00 | 227 872.00 | | 339 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 663.00 | 105 805.00 | | 104 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 227.00 | 55 655.00 | | 40 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 469.00 | 60 145.00 | | 133 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 223.00 | 57 671.00 | | 122 223.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 814.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 582.00 | 280 091.00 | | 402 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 372.00 | 507 963.00 | | 742 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 341.00 | | 826 341.00 | 826 341.00 |
FG Production vendue services | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 496.00 | | 863 496.00 | 863 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | 6 146.00 | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 747.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 747.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 532.00 | 5 399.00 | | 14 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 282.00 | 543 514.00 | | 955 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 365.00 | 591 694.00 | | 843 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 918.00 | -48 179.00 | | 111 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 054.00 | | 41 837.00 | 210 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 823.00 | 223 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 823.00 | 197 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | | 41 837.00 | 184 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 979.00 | 13 159.00 | 27 271.00 | 167 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 629.00 | 13 159.00 | 27 271.00 | 158 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 582.00 | 402 582.00 | | 402 582.00 |