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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 310.00 | 87 410.00 | 22 900.00 | 110 310.00 |
BF Prêts | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 434.00 | 117 292.00 | 159 143.00 | 276 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 231.00 | 14 983.00 | 416 247.00 | 431 231.00 |
BZ Autres créances | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 050.00 | | 600 050.00 | 600 050.00 |
CF Disponibilités | 302 061.00 | | 302 061.00 | 302 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 850.00 | 14 983.00 | 1 391 867.00 | 1 406 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 284.00 | 132 275.00 | 1 551 009.00 | 1 683 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 252.00 | 29 882.00 | 1 370.00 | 31 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 600.00 | | | 882 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 921 640.00 | | | 921 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 719.00 | | | 317 719.00 |
EA Autres dettes | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 669.00 | | | 572 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 009.00 | | | 1 551 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 669.00 | | | 572 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 757.00 | | 1 358 757.00 | 1 358 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 757.00 | | 1 358 757.00 | 1 358 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 022.00 | | | 1 513 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 983.00 | | | 1 484 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 488.00 | | 5 046.00 | 275 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 043.00 | | 209.00 | 31 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 134 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 276 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 470.00 | | 3 840.00 | 106 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 975.00 | | 997.00 | 137 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 121.00 | 10 170.00 | | 107 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 845.00 | 3 036.00 | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 276.00 | 7 134.00 | | 80 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 800.00 | | 41 100.00 | 97 800.00 |
6T Sur comptes clients | 49 930.00 | 6 805.00 | 41 752.00 | 49 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 930.00 | 6 805.00 | 41 752.00 | 49 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 730.00 | 6 805.00 | 82 852.00 | 147 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
UP Prêts | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 412 944.00 | 412 944.00 | | 412 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 611.00 | 486 453.00 | 23 158.00 | 509 611.00 |
VW T.V.A. | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 669.00 | 572 669.00 | | 572 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
YT Sous‐traitance | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 758.00 | | | 875 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |