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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 851.00 | 69 977.00 | 27 874.00 | 97 851.00 |
AX Avances et acomptes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BF Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 858.00 | 97 029.00 | 170 829.00 | 267 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 298.00 | 17 951.00 | 458 347.00 | 476 298.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 606 379.00 | | 606 379.00 | 606 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 272.00 | 17 951.00 | 1 503 322.00 | 1 521 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 130.00 | 114 980.00 | 1 674 150.00 | 1 789 130.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 777.00 | 27 052.00 | 725.00 | 27 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 640.00 | | | 910 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 779.00 | | | 1 065 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
EA Autres dettes | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 071.00 | | | 530 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 150.00 | | | 1 674 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 071.00 | | | 530 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 910.00 | | 1 444 910.00 | 1 444 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 910.00 | | 1 444 910.00 | 1 444 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 058.00 | | | -33 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 640.00 | | | 1 478 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 501.00 | | | 1 334 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 434.00 | | 28 358.00 | 276 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 252.00 | | 2 519.00 | 31 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 247.00 | 137 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 935.00 | 267 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 994.00 | 27 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | 102 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 310.00 | | 19 639.00 | 110 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 872.00 | | 6 200.00 | 134 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 292.00 | 10 763.00 | 31 025.00 | 117 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 882.00 | 3 164.00 | 5 994.00 | 29 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | 7 598.00 | 25 031.00 | 87 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 700.00 | 21 600.00 | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 14 983.00 | 9 172.00 | 6 205.00 | 14 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 983.00 | 9 172.00 | 6 205.00 | 14 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 683.00 | 30 772.00 | 6 205.00 | 71 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
UP Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 452 533.00 | 452 533.00 | | 452 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 718.00 | 491 128.00 | 31 590.00 | 522 718.00 |
VW T.V.A. | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 071.00 | 530 071.00 | | 530 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
ST Autres comptes | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
YT Sous‐traitance | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 109.00 | | | 284 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |