| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 059.00 | 88 372.00 | 26 686.00 | 115 059.00 |
AX Avances et acomptes | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 884.00 | 118 643.00 | 184 241.00 | 302 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 458.00 | 10 973.00 | 462 485.00 | 473 458.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 793.00 | | 403 793.00 | 403 793.00 |
CF Disponibilités | 593 574.00 | | 593 574.00 | 593 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 407.00 | 10 973.00 | 1 481 434.00 | 1 492 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 291.00 | 129 616.00 | 1 665 674.00 | 1 795 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 274.00 | 30 270.00 | 7 004.00 | 37 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 971.00 | | | 1 110 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 637.00 | | | 1 149 637.00 |
DP Provisions pour risques | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 322.00 | | | 374 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 674.00 | | | 1 665 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 322.00 | | | 374 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 425.00 | | 1 362 425.00 | 1 362 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 425.00 | | 1 362 425.00 | 1 362 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 735.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 989.00 | | | 1 407 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 322.00 | | | 1 380 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 563.00 | | 26 042.00 | 281 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 045.00 | | 229.00 | 37 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 221.00 | 130 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 302 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 135 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 897.00 | | 25 013.00 | 111 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 621.00 | | 800.00 | 132 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 774.00 | 11 868.00 | | 106 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 142.00 | 2 128.00 | | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | 9 740.00 | | 78 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 980.00 | 52 735.00 | | 88 980.00 |
6T Sur comptes clients | 11 436.00 | | 463.00 | 11 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 436.00 | | 463.00 | 11 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 416.00 | 52 735.00 | 463.00 | 100 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 460 323.00 | 460 323.00 | | 460 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -944.00 | -944.00 | | -944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 240.00 | 481 905.00 | 13 335.00 | 495 240.00 |
VW T.V.A. | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 322.00 | 374 322.00 | | 374 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
ST Autres comptes | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
YT Sous‐traitance | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 181.00 | | | 272 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 557.00 | | | 317 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |