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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 489.00 | 902 940.00 | 363 548.00 | 1 266 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 54 196.00 | 10 702.00 | 64 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 257.00 | 964 691.00 | 420 566.00 | 1 385 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 037.00 | | 244 037.00 | 244 037.00 |
BZ Autres créances | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CF Disponibilités | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 604.00 | | 607 604.00 | 607 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 861.00 | 964 691.00 | 1 028 170.00 | 1 992 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 770.00 | 7 554.00 | 30 216.00 | 37 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 472 360.00 | | | 472 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 755.00 | | | 281 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 809.00 | | | 555 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 170.00 | | | 1 028 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 254.00 | | | 325 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 418.00 | | 352 164.00 | 1 040 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 1 385 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 1 347 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 418.00 | | 314 394.00 | 1 040 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 199.00 | 80 683.00 | 6 190.00 | 890 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 199.00 | 73 129.00 | 6 190.00 | 890 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 244 037.00 | 244 037.00 | | 244 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 853.00 | 50 298.00 | 190 222.00 | 280 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VP Divers | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 800.00 | 345 800.00 | | 345 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 810.00 | 325 255.00 | 190 222.00 | 555 810.00 |