| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 639.00 | 982 838.00 | 294 801.00 | 1 277 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 55 942.00 | 8 955.00 | 64 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 308.00 | 1 053 889.00 | 326 419.00 | 1 380 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 234.00 | | 171 234.00 | 171 234.00 |
BZ Autres créances | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CF Disponibilités | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 448.00 | | 531 448.00 | 531 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 756.00 | 1 053 889.00 | 857 867.00 | 1 911 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 770.00 | 15 108.00 | 22 662.00 | 37 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 498 510.00 | | | 498 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 356.00 | | | 359 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 867.00 | | | 857 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 258.00 | | 11 151.00 | 1 385 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 1 380 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 1 342 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 488.00 | | 11 151.00 | 1 347 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 692.00 | 89 197.00 | | 964 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 138.00 | 81 643.00 | | 957 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 603.00 | 47 083.00 | 183 520.00 | 230 603.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 357.00 | 175 837.00 | 183 520.00 | 359 357.00 |