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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 195.00 | 1 149 284.00 | 222 911.00 | 1 372 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 899.00 | 59 106.00 | 5 793.00 | 64 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 863.00 | 1 238 606.00 | 236 258.00 | 1 474 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
BN En cours de production de biens | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
BZ Autres créances | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CF Disponibilités | 271 969.00 | | 271 969.00 | 271 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 341.00 | | 890 341.00 | 890 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 205.00 | 1 238 606.00 | 1 126 599.00 | 2 365 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 770.00 | 30 216.00 | 7 554.00 | 37 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 248 887.00 | | | 248 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
DL TOTAL (I) | 650 267.00 | | | 650 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 332.00 | | | 476 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 599.00 | | | 1 126 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 474.00 | | | 338 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 463.00 | 167 221.00 | 1 384 684.00 | 1 217 463.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 519.00 | 167 221.00 | 1 423 741.00 | 1 256 519.00 |
FM Production stockée | | | 19 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 894.00 | | | 1 453 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 514.00 | | | 1 272 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 863.00 | | | 1 474 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 093.00 | | | 1 437 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 849.00 | 93 757.00 | 1 238 606.00 | 1 144 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 662.00 | 7 554.00 | 30 216.00 | 22 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 187.00 | 86 203.00 | 1 208 390.00 | 1 122 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 364 648.00 | 364 648.00 | | 364 648.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 840.00 | 97 982.00 | 137 858.00 | 235 840.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 673.00 | 437 673.00 | | 437 673.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 332.00 | 338 474.00 | 137 858.00 | 476 332.00 |