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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 194.00 | 1 064 497.00 | 307 697.00 | 1 372 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 57 689.00 | 7 209.00 | 64 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 863.00 | 1 144 848.00 | 330 014.00 | 1 474 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BN En cours de production de biens | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
BZ Autres créances | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 400 924.00 | | 400 924.00 | 400 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 167.00 | | 807 167.00 | 807 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 031.00 | 1 144 848.00 | 1 137 182.00 | 2 282 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 770.00 | 22 662.00 | 15 108.00 | 37 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 623.00 | | | -29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 468 887.00 | | | 468 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 966.00 | | | 507 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 295.00 | | | 668 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 182.00 | | | 1 137 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 309.00 | | 94 555.00 | 1 380 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 539.00 | | 94 555.00 | 1 342 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 889.00 | 90 960.00 | | 1 053 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 108.00 | 7 554.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 781.00 | 83 406.00 | | 1 038 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 878.00 | 47 423.00 | 460 456.00 | 507 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 295.00 | 207 840.00 | 460 456.00 | 668 295.00 |