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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 002 088.00 | 15 004 388.00 | 997 699.00 | 16 002 088.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 633 061.00 | | 2 633 061.00 | 2 633 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 624.00 | 424 568.00 | 117 055.00 | 541 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 613 813.00 | 15 428 957.00 | 4 184 856.00 | 19 613 813.00 |
BP En cours de production de services | 2 927 830.00 | | 2 927 830.00 | 2 927 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 153.00 | 14 709.00 | 480 444.00 | 495 153.00 |
BZ Autres créances | 1 591 229.00 | | 1 591 229.00 | 1 591 229.00 |
CF Disponibilités | 979 067.00 | | 979 067.00 | 979 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 644.00 | 14 709.00 | 6 006 935.00 | 6 021 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 635 456.00 | 15 443 666.00 | 10 191 790.00 | 25 635 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
CU Autres participations | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 070 009.00 | 421 062.00 | | 1 070 009.00 |
DH Report à nouveau | | 277 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 858.00 | 371 159.00 | | -299 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950 440.00 | 214 714.00 | | 1 950 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 632.00 | 2 504 763.00 | | 3 940 632.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 535.00 | 406 324.00 | | 104 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 790.00 | 915 376.00 | | 1 202 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 590.00 | 277 633.00 | | 273 590.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 31 095.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 651 783.00 | 1 175 854.00 | | 4 651 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 159.00 | 2 806 281.00 | | 6 251 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 790.00 | 5 328 544.00 | | 10 191 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 886.00 | | | 6 251 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
FM Production stockée | | | 2 102 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 090 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 286 350.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 286 350.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 498.00 | 330 723.00 | | 21 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 498.00 | 335 801.00 | | 21 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 502.00 | -49 451.00 | | 9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 639.00 | -186 376.00 | | -399 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 566.00 | 8 873 573.00 | | 5 312 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 424.00 | 8 502 415.00 | | 5 612 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 858.00 | 371 159.00 | | -299 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 476 221.00 | | 2 223 855.00 | 17 476 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 510.00 | 437 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 263.00 | 19 613 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 635 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 753.00 | 541 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541 262.00 | | 2 093 887.00 | 16 541 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 154.00 | | 119 223.00 | 498 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 806.00 | | 10 744.00 | 436 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340 911.00 | 1 232 630.00 | 54 256.00 | 13 340 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926 482.00 | 1 168 234.00 | | 12 926 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 429.00 | 64 395.00 | 54 256.00 | 414 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 680 850.00 | | 771 178.00 | 1 680 850.00 |
6T Sur comptes clients | 15 649.00 | | 940.00 | 15 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 499.00 | | 772 118.00 | 1 696 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 499.00 | | 772 118.00 | 1 696 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 790.00 | 1 202 790.00 | | 1 202 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 651 783.00 | 4 651 783.00 | | 4 651 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 477 826.00 | 477 826.00 | | 477 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VB T. V. A. | 240 653.00 | 240 653.00 | | 240 653.00 |
VC Groupe et associés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VI Groupe et associés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 594.00 | 537 594.00 | | 537 594.00 |
VP Divers | 518 674.00 | 518 674.00 | | 518 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 015.00 | 211 015.00 | | 211 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 266.00 | 2 125 266.00 | | 2 125 266.00 |
VW T.V.A. | 185 541.00 | 185 541.00 | | 185 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 886.00 | 6 251 886.00 | | 6 251 886.00 |