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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060 954.00 | 19 306 429.00 | 2 754 525.00 | 22 060 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 696.00 | | 464 696.00 | 464 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 786 928.00 | | 786 928.00 | 786 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 966.00 | 415 584.00 | 29 382.00 | 444 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 195 113.00 | 19 722 013.00 | 4 473 100.00 | 24 195 113.00 |
BT Marchandises | 1 111 461.00 | | 1 111 461.00 | 1 111 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 504.00 | 12 829.00 | 386 674.00 | 399 504.00 |
BZ Autres créances | 1 231 241.00 | | 1 231 241.00 | 1 231 241.00 |
CF Disponibilités | 346 219.00 | | 346 219.00 | 346 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 915.00 | 12 829.00 | 3 084 086.00 | 3 096 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 292 027.00 | 19 734 842.00 | 7 557 185.00 | 27 292 027.00 |
CU Autres participations | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 2 472 656.00 | 1 329 429.00 | | 2 472 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 852.00 | 1 143 226.00 | | -409 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 873.00 | 277 120.00 | | 163 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 717.00 | 3 969 816.00 | | 3 446 717.00 |
DN Avances conditionnées | 873 594.00 | 873 594.00 | | 873 594.00 |
DO TOTAL (II) | 873 594.00 | 873 594.00 | | 873 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253.00 | 574 152.00 | | 2 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 032.00 | 188 454.00 | | 115 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 171.00 | 1 500 733.00 | | 1 344 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 173.00 | 376 084.00 | | 225 173.00 |
EA Autres dettes | 35 080.00 | 1 240.00 | | 35 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 165.00 | 127 294.00 | | 1 515 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 875.00 | 2 767 957.00 | | 3 236 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 185.00 | 7 611 367.00 | | 7 557 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 783.00 | 20 807.00 | 433 590.00 | 412 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 783.00 | 20 807.00 | 433 590.00 | 412 783.00 |
FM Production stockée | | | 1 060 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 132 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 43 843.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 53 347.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 1 331.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 946.00 | 4 319.00 | | 62 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 340.00 | 5 650.00 | | 64 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 160.00 | 47 697.00 | | -60 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 784.00 | -460 893.00 | | -187 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 567.00 | 7 249 942.00 | | 2 839 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 419.00 | 6 106 715.00 | | 3 249 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 852.00 | 1 143 226.00 | | -409 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 288 861.00 | | 1 414 176.00 | 23 288 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 923.00 | | 24 195 113.00 | 507 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 449.00 | | 23 312 578.00 | 492 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | | 444 966.00 | 15 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 414 644.00 | | 1 390 383.00 | 22 414 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 647.00 | | 23 793.00 | 436 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 569.00 | | | 437 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 708 929.00 | 772 936.00 | 15 474.00 | 18 708 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290 032.00 | 760 775.00 | | 18 290 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 897.00 | 12 161.00 | 15 474.00 | 418 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 119.00 | | 204 497.00 | 460 119.00 |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | | 1 541.00 | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 490.00 | | 206 038.00 | 474 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 490.00 | | 206 038.00 | 474 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 594.00 | 873 594.00 | | 873 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 171.00 | 1 344 171.00 | | 1 344 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 165.00 | 1 515 165.00 | | 1 515 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VB T. V. A. | 296 815.00 | 296 815.00 | | 296 815.00 |
VC Groupe et associés | 294 390.00 | 294 390.00 | | 294 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 034.00 | 547 034.00 | | 547 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VP Divers | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 284.00 | 1 639 235.00 | 11 049.00 | 1 650 284.00 |
VW T.V.A. | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 468.00 | 4 110 468.00 | | 4 110 468.00 |