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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883 689.00 | 15 565 857.00 | 317 832.00 | 15 883 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 270 701.00 | | 5 270 701.00 | 5 270 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 953.00 | 389 755.00 | 64 198.00 | 453 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 045 384.00 | 15 955 612.00 | 6 089 771.00 | 22 045 384.00 |
BP En cours de production de services | 2 645 717.00 | | 2 645 717.00 | 2 645 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 941.00 | 14 371.00 | 580 571.00 | 594 941.00 |
BZ Autres créances | 2 682 732.00 | | 2 682 732.00 | 2 682 732.00 |
CF Disponibilités | 721 708.00 | | 721 708.00 | 721 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 562.00 | 14 371.00 | 6 650 191.00 | 6 664 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 709 945.00 | 15 969 983.00 | 12 739 962.00 | 28 709 945.00 |
CU Autres participations | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 770 151.00 | 1 070 009.00 | | 770 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 278.00 | -299 858.00 | | 559 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 216 571.00 | 1 950 440.00 | | 2 216 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 040.00 | 3 940 632.00 | | 4 766 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 797.00 | 16 421.00 | | 55 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 070.00 | 104 535.00 | | 167 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 777.00 | 1 202 790.00 | | 1 656 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 885.00 | 273 590.00 | | 346 885.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 2 039.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 744 052.00 | 4 651 783.00 | | 5 744 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 922.00 | 6 251 159.00 | | 7 973 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 962.00 | 10 191 790.00 | | 12 739 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 726.00 | 375.00 | 4 316 101.00 | 4 315 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 728.00 | 375.00 | 4 316 101.00 | 4 315 728.00 |
FM Production stockée | | | -282 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 795 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 627.00 | |
GE Autres charges | | | 136 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 740.00 | 31 000.00 | | 13 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 328.00 | 31 000.00 | | 18 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 903.00 | 21 498.00 | | 48 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 496.00 | 21 498.00 | | 53 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 170.00 | 9 502.00 | | -35 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 764.00 | -399 639.00 | | -615 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 960.00 | 5 312 566.00 | | 7 390 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 682.00 | 5 612 424.00 | | 6 831 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 278.00 | -299 858.00 | | 559 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 613 813.00 | | 2 974 626.00 | 19 613 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 055.00 | 22 045 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434 057.00 | 21 154 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 996.00 | 453 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 635 149.00 | | 2 953 300.00 | 18 635 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 624.00 | | 21 326.00 | 541 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 040.00 | | | 437 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519 285.00 | 1 216 627.00 | 225 754.00 | 14 519 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094 716.00 | 1 143 423.00 | 117 736.00 | 14 094 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 568.00 | 73 203.00 | 108 019.00 | 424 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 909 672.00 | | 464 218.00 | 909 672.00 |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | | 338.00 | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 381.00 | | 464 557.00 | 924 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 777.00 | 1 656 777.00 | | 1 656 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 744 052.00 | 5 744 052.00 | | 5 744 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 577 971.00 | 577 971.00 | | 577 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
VB T. V. A. | 306 928.00 | 305 928.00 | | 306 928.00 |
VC Groupe et associés | 812 296.00 | 912 296.00 | | 812 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VI Groupe et associés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 363.00 | 611 363.00 | | 611 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VW T.V.A. | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 194.00 | 7 974 194.00 | | 7 974 194.00 |