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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394 621.00 | 18 750 151.00 | 2 644 470.00 | 21 394 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 020 023.00 | | 1 020 023.00 | 1 020 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 647.00 | 418 897.00 | 17 750.00 | 436 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 288 861.00 | 19 169 048.00 | 4 119 812.00 | 23 288 861.00 |
BP En cours de production de services | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 954.00 | 14 371.00 | 1 016 583.00 | 1 030 954.00 |
BZ Autres créances | 2 049 432.00 | | 2 049 432.00 | 2 049 432.00 |
CF Disponibilités | 615 217.00 | | 615 217.00 | 615 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 814.00 | 14 371.00 | 3 736 444.00 | 3 750 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 039 675.00 | 19 183 419.00 | 7 856 256.00 | 27 039 675.00 |
CU Autres participations | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 600.00 | | | 999 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 329 429.00 | | | 1 329 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 226.00 | | | 1 143 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 816.00 | | | 3 969 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 152.00 | | | 574 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 048.00 | | | 1 062 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 623.00 | | | 1 745 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 084.00 | | | 376 084.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 440.00 | | | 3 886 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 256.00 | | | 7 856 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 440.00 | | | 3 886 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 961 549.00 | 54 840.00 | 7 016 389.00 | 6 961 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 549.00 | 54 840.00 | 7 016 389.00 | 6 961 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 594 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 303 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 119.00 | |
GE Autres charges | | | 154 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 893.00 | | | -460 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 942.00 | | | 7 249 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 715.00 | | | 6 106 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 226.00 | | | 1 143 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 045 384.00 | | 9 846 755.00 | 22 045 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 553 987.00 | 2 049 291.00 | 23 288 861.00 | 6 553 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553 987.00 | 2 029 214.00 | 22 414 644.00 | 6 553 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 077.00 | 436 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 154 391.00 | | 9 843 454.00 | 21 154 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 953.00 | | 2 771.00 | 453 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 040.00 | | 530.00 | 437 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510 158.00 | 3 215 023.00 | 16 252.00 | 15 510 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120 403.00 | 3 169 628.00 | | 15 120 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 755.00 | 45 394.00 | 16 252.00 | 389 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 445 454.00 | 460 119.00 | 445 454.00 | 445 454.00 |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 825.00 | 460 119.00 | 445 454.00 | 459 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 825.00 | 460 119.00 | 445 454.00 | 459 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 594.00 | 873 594.00 | | 873 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 623.00 | 1 745 623.00 | | 1 745 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 984.00 | 1 013 984.00 | | 1 013 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
VB T. V. A. | 386 148.00 | 386 148.00 | | 386 148.00 |
VC Groupe et associés | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 152.00 | 574 152.00 | | 574 152.00 |
VI Groupe et associés | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 232.00 | 717 232.00 | | 717 232.00 |
VP Divers | 550 604.00 | 550 604.00 | | 550 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 889.00 | 244 889.00 | | 244 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 401.00 | 3 067 382.00 | 28 019.00 | 3 095 401.00 |
VW T.V.A. | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 440.00 | 3 886 440.00 | | 3 886 440.00 |