| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 426.00 | 78 021.00 | 16 404.00 | 94 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 621.00 | 19 569.00 | 50 051.00 | 69 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 649.00 | 97 591.00 | 81 058.00 | 178 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 343.00 | | 370 343.00 | 370 343.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 637.00 | | 621 637.00 | 621 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 287.00 | 97 591.00 | 702 696.00 | 800 287.00 |
CU Autres participations | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | 7 602.00 | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 150 716.00 | 126 397.00 | | 150 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 689.00 | 46 651.00 | | 132 689.00 |
DL TOTAL (I) | 493 339.00 | 380 650.00 | | 493 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 093.00 | 19 087.00 | | 44 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 21.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | 24 169.00 | | 109 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 35 334.00 | | 55 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 356.00 | 78 611.00 | | 209 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 696.00 | 459 262.00 | | 702 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 206.00 | 70 344.00 | | 180 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 120.00 | | 879 120.00 | 879 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 120.00 | | 879 120.00 | 879 120.00 |
FM Production stockée | | | -2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 949.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | 29 005.00 | | 24 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 833.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | 833.00 | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 833.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 021.00 | 10 900.00 | | 44 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 327.00 | 571 980.00 | | 888 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 638.00 | 525 328.00 | | 755 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 689.00 | 46 651.00 | | 132 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 340.00 | | 54 309.00 | 161 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 178 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 164 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 737.00 | | 54 309.00 | 146 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 888.00 | 19 761.00 | 29 058.00 | 106 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 888.00 | 19 761.00 | 29 058.00 | 106 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UX Autres créances clients | 370 343.00 | 370 343.00 | | 370 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 093.00 | 14 944.00 | 29 149.00 | 44 093.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 564.00 | 415 564.00 | | 415 564.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 356.00 | 180 206.00 | 29 149.00 | 209 356.00 |