| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 259.00 | 82 312.00 | 12 947.00 | 95 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 570.00 | 35 762.00 | 44 807.00 | 80 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 649.00 | 118 074.00 | 71 574.00 | 189 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 482 159.00 | | 482 159.00 | 482 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 187.00 | | 636 187.00 | 636 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 837.00 | 118 074.00 | 707 762.00 | 825 837.00 |
CU Autres participations | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 569.00 | 9 934.00 | | 16 569.00 |
DG Autres réserves | 256 770.00 | 150 716.00 | | 256 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 704.00 | 132 689.00 | | 134 704.00 |
DL TOTAL (I) | 608 044.00 | 493 339.00 | | 608 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 453.00 | 44 093.00 | | 36 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | 199.00 | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 109 183.00 | | 27 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | 55 879.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 717.00 | 209 356.00 | | 99 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 762.00 | 702 696.00 | | 707 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 863.00 | 180 206.00 | | 82 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 308.00 | | 946 308.00 | 946 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 308.00 | | 946 308.00 | 946 308.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | -105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 887.00 | 24 300.00 | | 23 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 11 583.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 2 048.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 44 021.00 | | 48 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 687.00 | 888 327.00 | | 948 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 982.00 | 755 638.00 | | 813 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 704.00 | 132 689.00 | | 134 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | 3 120.00 | | 2 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 649.00 | | 11 782.00 | 178 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 189 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 047.00 | | 11 782.00 | 164 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 591.00 | 20 483.00 | | 97 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 591.00 | 20 483.00 | | 97 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 453.00 | 19 599.00 | 16 854.00 | 36 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 717.00 | 82 863.00 | 16 854.00 | 99 717.00 |