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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 97 432.00 | 3 975.00 | 93 457.00 | 97 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 576.00 | 68 144.00 | 10 431.00 | 78 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 093.00 | 44 969.00 | 28 123.00 | 73 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 074.00 | 117 089.00 | 155 985.00 | 273 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 573 071.00 | | 573 071.00 | 573 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 473.00 | | 741 473.00 | 741 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 547.00 | 117 089.00 | 897 458.00 | 1 014 547.00 |
CU Autres participations | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 429.00 | | | 406 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DL TOTAL (I) | 699 673.00 | | | 699 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 458.00 | | | 897 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 412.00 | | 641 412.00 | 641 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 412.00 | | 641 412.00 | 641 412.00 |
FM Production stockée | | | -42 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 950.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 188.00 | | | 599 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 944.00 | | | 525 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 787.00 | | 114 487.00 | 187 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 273 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 259 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 814.00 | | 114 487.00 | 173 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 338.00 | 22 950.00 | 29 200.00 | 123 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 338.00 | 22 950.00 | 29 200.00 | 123 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 784.00 | 89 647.00 | | 197 784.00 |