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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 611.00 | 86 557.00 | 11 053.00 | 97 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 203.00 | 36 780.00 | 39 422.00 | 76 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 787.00 | 123 338.00 | 64 448.00 | 187 787.00 |
BN En cours de production de biens | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 714 644.00 | | 714 644.00 | 714 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 078.00 | | 902 078.00 | 902 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 865.00 | 123 338.00 | 966 527.00 | 1 089 865.00 |
CU Autres participations | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 044.00 | | | 368 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
DL TOTAL (I) | 646 429.00 | | | 646 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 893.00 | | | 221 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 097.00 | | | 320 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 527.00 | | | 966 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 224.00 | | 472 224.00 | 472 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 224.00 | | 472 224.00 | 472 224.00 |
FM Production stockée | | | 42 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 812.00 | | | 536 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 427.00 | | | 478 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 649.00 | | 23 488.00 | 189 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 350.00 | 187 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | 173 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 830.00 | | 23 335.00 | 175 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | 153.00 | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 074.00 | 19 601.00 | 14 337.00 | 118 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | 19 601.00 | 14 337.00 | 118 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 893.00 | 214 641.00 | 7 251.00 | 221 893.00 |
VI Groupe et associés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 439.00 | | | -185 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 097.00 | 312 845.00 | 7 251.00 | 320 097.00 |