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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 652.00 | 12 249.00 | 2 403.00 | 14 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 506.00 | 12 768.00 | 17 738.00 | 30 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 517.00 | 4 638.00 | 105 879.00 | 110 517.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CF Disponibilités | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 814.00 | 4 638.00 | 449 176.00 | 453 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 320.00 | 17 406.00 | 466 914.00 | 484 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 200.00 | 206 800.00 | | 277 200.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 65.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 102.00 | 70 365.00 | | 10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 296 133.00 | 286 031.00 | | 296 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 167.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 800.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 498.00 | 175 347.00 | | 169 498.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 12.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 781.00 | 182 731.00 | | 170 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 914.00 | 468 762.00 | | 466 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 316.00 | | 1 977.00 | 31 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 788.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 30 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 519.00 | | 1 300.00 | 14 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | | 677.00 | 13 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 870.00 | | 11 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 870.00 | | 11 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 929.00 | 148 894.00 | 35.00 | 148 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |