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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 2 448.00 | 12 310.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 276.00 | 2 967.00 | 26 310.00 | 29 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CF Disponibilités | 179 727.00 | | 179 727.00 | 179 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 162.00 | | 460 162.00 | 460 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 438.00 | 2 967.00 | 486 472.00 | 489 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 797.00 | 287 302.00 | | 325 797.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 112.00 | 38 495.00 | | -20 112.00 |
DL TOTAL (I) | 314 516.00 | 334 628.00 | | 314 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 036.00 | 193.00 | | 12 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 171.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 922.00 | 134 704.00 | | 157 922.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 956.00 | 136 069.00 | | 171 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 472.00 | 470 696.00 | | 486 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 529.00 | | 12 886.00 | 29 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 139.00 | 29 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 14 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 14 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | 12 886.00 | 13 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 1 615.00 | 11 335.00 | 12 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 1 615.00 | 11 335.00 | 12 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 036.00 | 2 370.00 | 9 665.00 | 12 036.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VP Divers | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 465.00 | 133 465.00 | | 133 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 956.00 | 162 291.00 | 9 665.00 | 171 956.00 |