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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 081.00 | 5 071.00 | 11 011.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 600.00 | 5 590.00 | 25 011.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CF Disponibilités | 164 876.00 | | 164 876.00 | 164 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 122.00 | 5 590.00 | 485 532.00 | 491 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 716.00 | 325 797.00 | | 305 716.00 |
DH Report à nouveau | | 31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | -20 112.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 316 883.00 | 314 516.00 | | 316 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682.00 | 12 036.00 | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 563.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 629.00 | 157 922.00 | | 156 629.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 196.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 650.00 | 171 956.00 | | 168 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 532.00 | 486 472.00 | | 485 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 276.00 | | 1 324.00 | 29 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | | 1 324.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 2 623.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 623.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 629.00 | 156 629.00 | | 156 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 682.00 | 2 435.00 | 7 246.00 | 9 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 650.00 | 161 403.00 | 7 246.00 | 168 650.00 |