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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 675.00 | 12 168.00 | 1 508.00 | 13 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 529.00 | 12 687.00 | 16 843.00 | 29 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CF Disponibilités | 194 505.00 | | 194 505.00 | 194 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 853.00 | | 453 853.00 | 453 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 383.00 | 12 687.00 | 470 696.00 | 483 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 302.00 | 277 200.00 | | 287 302.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | 10 102.00 | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 334 628.00 | 296 133.00 | | 334 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 171.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 020.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 704.00 | 169 498.00 | | 134 704.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 069.00 | 170 781.00 | | 136 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 696.00 | 466 914.00 | | 470 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 896.00 | 977.00 | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 896.00 | 977.00 | 12 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 414.00 | 112 379.00 | 35.00 | 112 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |