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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 31 910.00 | 5 711.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 834.00 | 83 375.00 | 64 459.00 | 147 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 171.00 | 116 861.00 | 89 310.00 | 206 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CF Disponibilités | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 323.00 | | 322 323.00 | 322 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 494.00 | 116 861.00 | 411 633.00 | 528 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 165 218.00 | 114 225.00 | | 165 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 74 493.00 | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 215 800.00 | 197 078.00 | | 215 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 267.00 | 126 523.00 | | 62 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 7 352.00 | | 3 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 73 210.00 | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 111 744.00 | | 79 516.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 7 792.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 833.00 | 326 620.00 | | 195 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 633.00 | 523 698.00 | | 411 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 439.00 | 240 029.00 | | 159 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 384.00 | | 11 990.00 | 261 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 203.00 | 206 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 203.00 | 185 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 668.00 | | 11 990.00 | 240 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 450.00 | 36 024.00 | 37 613.00 | 118 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 874.00 | 36 024.00 | 37 613.00 | 116 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267.00 | 26 647.00 | 35 620.00 | 62 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 526.00 | 210 386.00 | 5 140.00 | 215 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 058.00 | 159 438.00 | 35 620.00 | 195 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |