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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 33 852.00 | 3 770.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 834.00 | 102 471.00 | 45 363.00 | 147 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 471.00 | 137 898.00 | 66 573.00 | 204 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 555.00 | 2 634.00 | 104 922.00 | 107 555.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 325.00 | 2 634.00 | 300 691.00 | 303 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 796.00 | 140 532.00 | 367 264.00 | 507 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 165 440.00 | 165 218.00 | | 165 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 42 222.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 187 614.00 | 215 800.00 | | 187 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 620.00 | 62 267.00 | | 35 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 3 259.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 47 755.00 | | 74 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 065.00 | 79 516.00 | | 68 065.00 |
EA Autres dettes | | 2 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 651.00 | 195 833.00 | | 179 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 264.00 | 411 633.00 | | 367 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 066.00 | 159 439.00 | | 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 204 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 455.00 | | | 185 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 861.00 | 21 037.00 | | 116 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 285.00 | 21 037.00 | | 115 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 620.00 | 27 035.00 | 8 585.00 | 35 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 045.00 | 114 605.00 | 3 440.00 | 118 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 651.00 | 171 066.00 | 8 585.00 | 179 651.00 |