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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 37 085.00 | 5 612.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 078.00 | 123 548.00 | 41 530.00 | 165 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 942.00 | 162 209.00 | 64 732.00 | 226 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 508.00 | 2 634.00 | 143 874.00 | 146 508.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 023.00 | 2 634.00 | 280 389.00 | 283 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 964.00 | 164 843.00 | 345 121.00 | 509 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 179 254.00 | 165 440.00 | | 179 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 704.00 | 13 813.00 | | -53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 133 909.00 | 187 614.00 | | 133 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 402.00 | 35 620.00 | | 37 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 995.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 285.00 | 74 971.00 | | 68 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 375.00 | 68 065.00 | | 104 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 212.00 | 179 651.00 | | 211 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 121.00 | 367 264.00 | | 345 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 517.00 | 171 066.00 | | 200 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 898.00 | 24 311.00 | | 137 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 322.00 | 24 311.00 | | 136 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 402.00 | 26 707.00 | 10 695.00 | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 355.00 | 155 765.00 | 3 590.00 | 159 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 212.00 | 200 517.00 | 10 695.00 | 211 212.00 |