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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 39 475.00 | 3 222.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 625.00 | 129 468.00 | 44 157.00 | 173 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 489.00 | 170 519.00 | 64 970.00 | 235 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 261.00 | 2 634.00 | 126 627.00 | 129 261.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 420.00 | 2 634.00 | 292 786.00 | 295 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 908.00 | 173 153.00 | 357 756.00 | 530 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 125 549.00 | 179 254.00 | | 125 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 693.00 | -53 704.00 | | 56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 190 603.00 | 133 909.00 | | 190 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 106.00 | 37 402.00 | | 30 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 1 150.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 68 285.00 | | 43 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | 104 375.00 | | 91 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 153.00 | 211 212.00 | | 167 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 756.00 | 345 121.00 | | 357 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 512.00 | 200 517.00 | | 147 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 209.00 | 28 675.00 | 20 366.00 | 162 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 633.00 | 28 675.00 | 20 366.00 | 160 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 106.00 | 10 464.00 | 19 642.00 | 30 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 506.00 | 133 916.00 | 3 590.00 | 137 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 153.00 | 147 511.00 | 19 642.00 | 167 153.00 |