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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 7.00 | 39.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 3 478.00 | 2 754.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 236.00 | 111 987.00 | 151 249.00 | 263 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 536.00 | 120 494.00 | 167 043.00 | 287 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 019.00 | 12 179.00 | 207 840.00 | 220 019.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 953.00 | 5.00 | 27 948.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 646.00 | 12 184.00 | 409 462.00 | 421 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 182.00 | 132 678.00 | 576 504.00 | 709 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 144 255.00 | 106 451.00 | | 144 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 187.00 | 37 805.00 | | 47 187.00 |
DL TOTAL (I) | 204 931.00 | 157 743.00 | | 204 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881.00 | 47 024.00 | | 39 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 566.00 | 373.00 | | 34 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 66 023.00 | | 41 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 627.00 | 163 562.00 | | 178 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 595.00 | 46.00 | | 36 595.00 |
EA Autres dettes | 40 385.00 | 48 683.00 | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 574.00 | 325 711.00 | | 371 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 504.00 | 483 454.00 | | 576 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 574.00 | 325 711.00 | | 371 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 120.00 | -46.00 | 47 084.00 | 298 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 621.00 | 287 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 401.00 | 269 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | 46.00 | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 891.00 | | 44 977.00 | 277 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | -46.00 | 2 060.00 | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 515.00 | 25 379.00 | 53 401.00 | 148 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 7.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 493.00 | 25 372.00 | 53 401.00 | 143 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 12 179.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 12 184.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 12 184.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 179.00 | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VI Groupe et associés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 563.00 | 243 563.00 | 13 000.00 | 256 563.00 |
VW T.V.A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 574.00 | 371 574.00 | | 371 574.00 |