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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 12.00 | 35.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 5 703.00 | 529.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 124.00 | 160 713.00 | 119 411.00 | 280 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 424.00 | 171 449.00 | 132 974.00 | 304 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 694.00 | 4 263.00 | 387 431.00 | 391 694.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 511 504.00 | | 511 504.00 | 511 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 784.00 | 4 263.00 | 920 521.00 | 924 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 208.00 | 175 712.00 | 1 053 496.00 | 1 229 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 41 740.00 | 41 442.00 | | 41 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 440.00 | 20 529.00 | | 172 440.00 |
DL TOTAL (I) | 227 668.00 | 75 460.00 | | 227 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 630.00 | 32 738.00 | | 250 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 597.00 | 193 365.00 | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 804.00 | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 793.00 | 192 950.00 | | 297 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 698.00 | 13 998.00 | | 3 698.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 4 360.00 | | 9 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 612.00 | 93 808.00 | | 126 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 828.00 | 572 023.00 | | 825 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 496.00 | 647 483.00 | | 1 053 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 375.00 | 546 428.00 | | 732 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 413.00 | | | 306 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 304 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 286 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 345.00 | | | 288 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872.00 | 25 566.00 | 1 989.00 | 147 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 2.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 841.00 | 25 564.00 | 1 989.00 | 142 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 581.00 | 386 581.00 | | 386 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 630.00 | 157 178.00 | 63 452.00 | 250 630.00 |
VI Groupe et associés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 280.00 | 426 280.00 | | 426 280.00 |
VW T.V.A. | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 828.00 | 732 375.00 | 63 452.00 | 825 828.00 |