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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 903.00 | 8 036.00 | 3 867.00 | 11 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 989.00 | 135 457.00 | 130 532.00 | 265 989.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 120.00 | 148 515.00 | 149 605.00 | 298 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 770.00 | 3 500.00 | 267 270.00 | 270 770.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 349.00 | 3 500.00 | 333 849.00 | 337 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 469.00 | 152 016.00 | 483 454.00 | 635 469.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 106 451.00 | 51 274.00 | | 106 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 805.00 | 55 176.00 | | 37 805.00 |
DL TOTAL (I) | 157 743.00 | 119 939.00 | | 157 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 023.00 | 50 430.00 | | 66 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 562.00 | 139 972.00 | | 163 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 48 683.00 | 5 020.00 | | 48 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 711.00 | 195 469.00 | | 325 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 454.00 | 368 407.00 | | 483 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 556.00 | | 54 564.00 | 243 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 388.00 | | 40 504.00 | 237 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 14 060.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 018.00 | 25 497.00 | | 123 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 996.00 | 25 497.00 | | 117 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | | 53 000.00 | 56 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 770.00 | 270 770.00 | | 270 770.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 024.00 | 7 143.00 | 28 572.00 | 47 024.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 164.00 | 310 064.00 | 13 100.00 | 323 164.00 |
VW T.V.A. | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 711.00 | 285 830.00 | 28 572.00 | 325 711.00 |