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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 14.00 | 32.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 276.00 | 179 780.00 | 112 496.00 | 292 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 906.00 | 190 378.00 | 125 528.00 | 315 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 479.00 | 4 263.00 | 292 216.00 | 296 479.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 633 574.00 | | 633 574.00 | 633 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 184.00 | 4 263.00 | 945 921.00 | 950 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 090.00 | 194 641.00 | 1 071 449.00 | 1 266 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 11 857.00 | 41 740.00 | | 11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 847.00 | 172 440.00 | | 201 847.00 |
DL TOTAL (I) | 227 192.00 | 227 668.00 | | 227 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 644.00 | 250 630.00 | | 233 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 944.00 | 96 597.00 | | 205 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 40 585.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 411.00 | 297 793.00 | | 190 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 698.00 | | |
EA Autres dettes | 24 149.00 | 9 913.00 | | 24 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 903.00 | 126 612.00 | | 154 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 257.00 | 825 828.00 | | 844 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 449.00 | 1 053 496.00 | | 1 071 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 436.00 | 732 375.00 | | 647 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 424.00 | | 17 825.00 | 304 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 315 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 297 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 356.00 | | 17 825.00 | 286 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 449.00 | 25 271.00 | 6 343.00 | 171 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 2.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 416.00 | 25 269.00 | 6 343.00 | 166 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 366.00 | 291 366.00 | | 291 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 644.00 | 36 823.00 | 181 821.00 | 233 644.00 |
VI Groupe et associés | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 610.00 | 329 610.00 | | 329 610.00 |
VW T.V.A. | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 257.00 | 647 436.00 | 181 821.00 | 844 257.00 |