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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 914.00 | 33 673.00 | 5 242.00 | 38 914.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 782.00 | 33 673.00 | 103 110.00 | 136 782.00 |
060 Stock marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
110 Total général Actif | 188 284.00 | 33 673.00 | 154 611.00 | 188 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 834.00 | 210 624.00 | | 199 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 225.00 | | |
230 Autres produits | 80.00 | 32.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 914.00 | 210 882.00 | | 199 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 275.00 | 131 159.00 | | 125 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -1 750.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 692.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 23 829.00 | 25 584.00 | | 23 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 585.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 569.00 | 26 160.00 | | 31 569.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | 4 610.00 | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 613.00 | 3 696.00 | | 3 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 353.00 | 191 737.00 | | 191 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 561.00 | 19 144.00 | | 8 561.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | 2 240.00 | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 2 264.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 924.00 | 14 473.00 | | 5 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 208.00 | | | 19 208.00 |