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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 39 088.00 | 3 902.00 | 42 990.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 858.00 | 39 088.00 | 101 770.00 | 140 858.00 |
060 Stock marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
110 Total général Actif | 213 891.00 | 39 088.00 | 174 803.00 | 213 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 328.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 515.00 | 184 896.00 | | 237 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 516.00 | 184 907.00 | | 237 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 167.00 | 115 553.00 | | 160 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | -80.00 | | -1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | 614.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 26 006.00 | 24 692.00 | | 26 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 377.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 964.00 | 29 222.00 | | 30 964.00 |
252 Charges sociales | 3 108.00 | 3 998.00 | | 3 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | 3 393.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 184.00 | 178 825.00 | | 222 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 331.00 | 6 082.00 | | 15 331.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 1 650.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 656.00 | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 300.00 | 3 719.00 | | 11 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 830.00 | | | 137 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 662.00 | | | 22 662.00 |