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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 962.00 | 37 068.00 | 2 897.00 | 39 962.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 830.00 | 37 068.00 | 100 764.00 | 137 830.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
110 Total général Actif | 192 006.00 | 37 068.00 | 154 940.00 | 192 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 896.00 | 199 834.00 | | 184 896.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 80.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 907.00 | 199 914.00 | | 184 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 553.00 | 125 275.00 | | 115 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | 220.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | 792.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 24 692.00 | 23 829.00 | | 24 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 382.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 222.00 | 31 569.00 | | 29 222.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | 4 673.00 | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | 3 613.00 | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 825.00 | 191 353.00 | | 178 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 082.00 | 8 561.00 | | 6 082.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | 1 850.00 | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 730.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 719.00 | 5 924.00 | | 3 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 755.00 | | | 17 755.00 |