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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 40 048.00 | 2 942.00 | 42 990.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 858.00 | 40 048.00 | 100 810.00 | 140 858.00 |
060 Stock marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
110 Total général Actif | 208 796.00 | 40 048.00 | 168 748.00 | 208 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 557.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 422.00 | 237 515.00 | | 224 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 523.00 | 237 516.00 | | 224 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 098.00 | 160 167.00 | | 152 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -1 880.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 578.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 27 428.00 | 26 006.00 | | 27 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 218.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 768.00 | 30 964.00 | | 34 768.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | 3 108.00 | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 2 022.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 255.00 | 222 184.00 | | 221 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 269.00 | 15 331.00 | | 3 269.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 1 980.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 1 994.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 229.00 | 11 300.00 | | 2 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 420.00 | | | 22 420.00 |