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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 700.00 | | 4 297 700.00 | 4 297 700.00 |
BZ Autres créances | 1 798 329.00 | | 1 798 329.00 | 1 798 329.00 |
CF Disponibilités | 2 321 945.00 | | 2 321 945.00 | 2 321 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 802.00 | | 4 120 802.00 | 4 120 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 502.00 | | 8 418 502.00 | 8 418 502.00 |
CU Autres participations | 4 297 700.00 | | 4 297 700.00 | 4 297 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 372 616.00 | 3 024 915.00 | | 3 372 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 610.00 | 567 700.00 | | 2 072 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 226.00 | 4 281 616.00 | | 6 134 226.00 |
DP Provisions pour risques | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 696.00 | 446 171.00 | | 285 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 627.00 | 837.00 | | 952 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 7 020.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 1 019 688.00 | 865 956.00 | | 1 019 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 981.00 | 1 319 983.00 | | 2 266 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 502.00 | 5 618 894.00 | | 8 418 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 688.00 | 234 688.00 | 785 000.00 | 1 019 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 696.00 | 162 490.00 | 123 206.00 | 285 696.00 |
VI Groupe et associés | 952 091.00 | 952 091.00 | | 952 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 981.00 | 1 358 775.00 | 908 206.00 | 2 266 981.00 |