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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 700.00 | | 4 647 700.00 | 4 647 700.00 |
BZ Autres créances | 1 189 789.00 | | 1 189 789.00 | 1 189 789.00 |
CF Disponibilités | 813 913.00 | | 813 913.00 | 813 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 701.00 | | 2 003 701.00 | 2 003 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 401.00 | | 6 651 401.00 | 6 651 401.00 |
CU Autres participations | 4 647 700.00 | | 4 647 700.00 | 4 647 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 755 734.00 | 5 445 226.00 | | 4 755 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 855.00 | 10 508.00 | | 53 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 589.00 | 6 144 734.00 | | 5 498 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 711.00 | 123 206.00 | | 41 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 016.00 | 687 617.00 | | 594 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 6 970.00 | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 506 004.00 | 940 093.00 | | 506 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 812.00 | 1 757 886.00 | | 1 152 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 401.00 | 7 902 620.00 | | 6 651 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 004.00 | 506 004.00 | | 506 004.00 |
VC Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VI Groupe et associés | 593 938.00 | 593 938.00 | | 593 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 207.00 | 536 207.00 | | 536 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 570.00 | 189 570.00 | 435 000.00 | 624 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 789.00 | 754 789.00 | 435 000.00 | 1 189 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 812.00 | 1 152 812.00 | | 1 152 812.00 |