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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 700.00 | | 4 647 700.00 | 4 647 700.00 |
BZ Autres créances | 1 738 738.00 | | 1 738 738.00 | 1 738 738.00 |
CF Disponibilités | 1 516 182.00 | | 1 516 182.00 | 1 516 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 254 920.00 | | 3 254 920.00 | 3 254 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 620.00 | | 7 902 620.00 | 7 902 620.00 |
CU Autres participations | 4 647 700.00 | | 4 647 700.00 | 4 647 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 445 226.00 | 3 372 616.00 | | 5 445 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 508.00 | 2 072 610.00 | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 734.00 | 6 134 226.00 | | 6 144 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 206.00 | 285 696.00 | | 123 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 617.00 | 952 627.00 | | 687 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 8 970.00 | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 940 093.00 | 1 019 688.00 | | 940 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 886.00 | 2 266 981.00 | | 1 757 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 620.00 | 8 418 502.00 | | 7 902 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 093.00 | 940 093.00 | | 940 093.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VI Groupe et associés | 687 386.00 | 687 386.00 | | 687 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940 093.00 | 940 093.00 | | 940 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 649.00 | 182 649.00 | 615 000.00 | 797 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 738.00 | 1 123 738.00 | 615 000.00 | 1 738 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 886.00 | 1 757 886.00 | | 1 757 886.00 |