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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 070.00 | | 4 631 070.00 | 4 631 070.00 |
BZ Autres créances | 1 227 479.00 | | 1 227 479.00 | 1 227 479.00 |
CF Disponibilités | 933 159.00 | | 933 159.00 | 933 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 638.00 | | 2 160 638.00 | 2 160 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 708.00 | | 6 791 708.00 | 6 791 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
CU Autres participations | 4 631 070.00 | | 4 631 070.00 | 4 631 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 809 589.00 | 4 755 734.00 | | 4 809 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 760.00 | 53 855.00 | | 645 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 349.00 | 5 498 589.00 | | 6 144 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 259.00 | 1 099 942.00 | | 636 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 081.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 359.00 | 1 152 812.00 | | 647 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 708.00 | 6 651 401.00 | | 6 791 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 359.00 | 1 152 812.00 | | 647 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 700.00 | | | 4 647 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 630.00 | 4 631 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 630.00 | 4 631 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 700.00 | | | 4 647 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VI Groupe et associés | 636 259.00 | 636 259.00 | | 636 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 129.00 | 663 129.00 | | 663 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 457.00 | 216 457.00 | 235 000.00 | 451 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 479.00 | 992 479.00 | 235 000.00 | 1 227 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 359.00 | 647 359.00 | | 647 359.00 |