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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 153.00 | 10 529.00 | 624.00 | 11 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 476.00 | 301 202.00 | 282 274.00 | 583 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 027.00 | 1 803 414.00 | 424 613.00 | 2 228 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 875.00 | 2 115 145.00 | 711 730.00 | 2 826 875.00 |
BN En cours de production de biens | 282 366.00 | | 282 366.00 | 282 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 345.00 | | 867 345.00 | 867 345.00 |
BZ Autres créances | 246 355.00 | | 246 355.00 | 246 355.00 |
CF Disponibilités | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 371.00 | | 1 496 371.00 | 1 496 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 247.00 | 2 115 145.00 | 2 208 102.00 | 4 323 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 781 809.00 | 750 876.00 | | 781 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 042.00 | 30 934.00 | | 155 042.00 |
DL TOTAL (I) | 999 699.00 | 844 657.00 | | 999 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 849.00 | 405 693.00 | | 405 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 805.00 | 142 920.00 | | 44 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 573.00 | 406 728.00 | | 325 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 741.00 | 385 051.00 | | 427 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 45 284.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 403.00 | 1 386 024.00 | | 1 208 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 102.00 | 2 243 887.00 | | 2 208 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 553.00 | 915 800.00 | | 802 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 478.00 | | 89 212.00 | 2 738 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 2 826 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 2 811 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 105.00 | | 89 212.00 | 2 723 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 071.00 | 184 889.00 | 814.00 | 1 931 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 815.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 357.00 | 184 074.00 | 814.00 | 1 921 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 573.00 | 325 573.00 | | 325 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 867 345.00 | 867 345.00 | | 867 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VC Groupe et associés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 849.00 | 139 918.00 | 265 931.00 | 405 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VP Divers | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 489.00 | 1 117 489.00 | | 1 117 489.00 |
VW T.V.A. | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 402.00 | 942 471.00 | 265 931.00 | 1 208 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |