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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 153.00 | 11 082.00 | 71.00 | 11 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 638.00 | 380 916.00 | 219 722.00 | 600 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 276.00 | 2 010 161.00 | 405 115.00 | 2 415 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 287.00 | 2 402 159.00 | 629 128.00 | 3 031 287.00 |
BN En cours de production de biens | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 643.00 | | 476 643.00 | 476 643.00 |
BZ Autres créances | 284 984.00 | | 284 984.00 | 284 984.00 |
CF Disponibilités | 649 926.00 | | 649 926.00 | 649 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 359.00 | | 1 499 359.00 | 1 499 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 647.00 | 2 402 159.00 | 2 128 487.00 | 4 530 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 780 342.00 | 916 851.00 | | 780 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 579.00 | 103 491.00 | | -417 579.00 |
DL TOTAL (I) | 425 610.00 | 1 083 190.00 | | 425 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 551.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 925.00 | 110 551.00 | | 99 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 779.00 | 382 730.00 | | 759 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 566.00 | 20 455.00 | | 19 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 919.00 | 226 230.00 | | 508 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 518.00 | 386 653.00 | | 302 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 170.00 | 29 346.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 952.00 | 1 045 414.00 | | 1 602 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 487.00 | 2 239 156.00 | | 2 128 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 476.00 | 801 827.00 | | 1 247 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 287.00 | | 2 730 287.00 | 2 730 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 287.00 | | 2 730 287.00 | 2 730 287.00 |
FM Production stockée | | | -216 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 172.00 | -20 674.00 | | -20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 861.00 | 5 037 431.00 | | 2 646 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 440.00 | 4 933 940.00 | | 3 064 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 579.00 | 103 491.00 | | -417 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 969.00 | | 126 318.00 | 2 904 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 015 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 596.00 | | 126 318.00 | 2 889 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 779.00 | 154 380.00 | | 2 247 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 221.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 918.00 | 154 159.00 | | 2 236 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 551.00 | 99 925.00 | 110 551.00 | 110 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 551.00 | 99 925.00 | 110 551.00 | 110 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 925.00 | 110 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 919.00 | 508 919.00 | | 508 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 476 643.00 | 476 643.00 | | 476 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
VC Groupe et associés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 779.00 | 404 303.00 | 331 726.00 | 759 779.00 |
VI Groupe et associés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VP Divers | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 483.00 | 772 483.00 | | 772 483.00 |
VW T.V.A. | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 952.00 | 1 247 476.00 | 331 726.00 | 1 602 952.00 |