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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 806.00 | 26 333.00 | 9 473.00 | 35 806.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 236 862.00 | 98 347.00 | 138 514.00 | 236 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 702.00 | 991 132.00 | 360 570.00 | 1 351 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 489.00 | 2 670 016.00 | 553 473.00 | 3 223 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 498.00 | 3 785 828.00 | 1 085 670.00 | 4 871 498.00 |
BN En cours de production de biens | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 821.00 | | 570 821.00 | 570 821.00 |
BZ Autres créances | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
CF Disponibilités | 537 627.00 | | 537 627.00 | 537 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 192.00 | | 2 129 192.00 | 2 129 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 690.00 | 3 785 828.00 | 3 214 862.00 | 7 000 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 46 800.00 | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 568.00 | 11 368.00 | | 214 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 677 222.00 | 780 342.00 | | 677 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 350.00 | -417 579.00 | | -537 350.00 |
DL TOTAL (I) | 452 720.00 | 425 610.00 | | 452 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 922.00 | 759 779.00 | | 1 525 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 877.00 | 19 566.00 | | 124 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 059.00 | 508 919.00 | | 127 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 558.00 | 302 518.00 | | 971 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 170.00 | | |
EA Autres dettes | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 142.00 | 1 602 952.00 | | 2 762 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 862.00 | 2 128 487.00 | | 3 214 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 355.00 | 1 247 476.00 | | 1 770 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 947.00 | | 2 472 947.00 | 2 472 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 947.00 | | 2 472 947.00 | 2 472 947.00 |
FM Production stockée | | | 259 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 588.00 | | | -45 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 272.00 | 2 646 861.00 | | 3 158 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 622.00 | 3 064 440.00 | | 3 695 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 350.00 | -417 579.00 | | -537 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 670.00 | 7 754.00 | | 18 670.00 |