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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 153.00 | 10 861.00 | 292.00 | 11 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 702.00 | 334 918.00 | 249 784.00 | 584 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 894.00 | 1 902 000.00 | 402 894.00 | 2 304 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 969.00 | 2 247 779.00 | 657 190.00 | 2 904 969.00 |
BN En cours de production de biens | 294 224.00 | | 294 224.00 | 294 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 811.00 | | 889 811.00 | 889 811.00 |
BZ Autres créances | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CF Disponibilités | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 966.00 | | 1 581 966.00 | 1 581 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 935.00 | 2 247 779.00 | 2 239 156.00 | 4 486 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 916 851.00 | 781 809.00 | | 916 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 491.00 | 155 042.00 | | 103 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 190.00 | 999 699.00 | | 1 083 190.00 |
DP Provisions pour risques | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 730.00 | 405 849.00 | | 382 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455.00 | 44 805.00 | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 325 573.00 | | 226 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 653.00 | 427 741.00 | | 386 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 346.00 | 4 434.00 | | 29 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 414.00 | 1 208 403.00 | | 1 045 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 156.00 | 2 208 102.00 | | 2 239 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 827.00 | 942 471.00 | | 801 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 987 839.00 | | 4 987 839.00 | 4 987 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 839.00 | | 4 987 839.00 | 4 987 839.00 |
FM Production stockée | | | 11 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 551.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 674.00 | -17 124.00 | | -20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 431.00 | 5 013 421.00 | | 5 037 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 940.00 | 4 858 380.00 | | 4 933 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 491.00 | 155 042.00 | | 103 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 875.00 | | 103 640.00 | 2 826 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 546.00 | 2 904 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 546.00 | 2 889 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 502.00 | | 103 640.00 | 2 811 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 145.00 | 158 180.00 | 25 546.00 | 2 115 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 332.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 616.00 | 157 848.00 | 25 546.00 | 2 104 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 889 811.00 | 889 811.00 | | 889 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VP Divers | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 854.00 | 977 854.00 | | 977 854.00 |
VW T.V.A. | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 684.00 | 662 684.00 | | 662 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |